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TIGER 코리아배당다우존스 ETF는 2025년 5월 20일 상장된, 국내 고배당 우량주 30종목에 분산 투자하는 월배당 ETF입니다. 이 상품은 미국의 대표적 배당 ETF인 **SCHD(Schwab U.S. Dividend Equity ETF)**의 전략을 한국 시장에 맞게 적용한 ‘한국형 SCHD(K-SCHD)’로, **배당수익률과 배당성장성, 재무 건전성(퀄리티)**까지 모두 고려하는 것이 특징입니다
투자전략 및 기초지수
- 기초지수: Dow Jones Korea Dividend 30 지수(Price Return)
- 운용전략:
- 기초지수 수익률을 추종하기 위해 기초지수 구성종목인 국내 주식에 자산총액의 60% 이상 투자
- S&P Korea BMI 구성종목 중
- 10년 이상 연속 배당
- 시가총액 1조원 이상
- 3개월 일평균 거래대금 10억원 이상
- 보통주만 포함
- 연 배당률 상위 50% 종목 중에서
- 현금흐름 부채비율
- 자기자본이익률(ROE)
- 연배당수익률(특별배당 제외)
- 5년 배당성장률
- 위 4가지 펀더멘탈 기준을 동일가중치로 종합점수화, 상위 30개 종목 선정
- 종목 비중: 개별 종목 최대 4%로 제한해 리스크 분산
- 정기변경: 연 2회(6, 12월) 종목교체, 연 4회(3, 6, 9, 12월) 비중조절
- 분배금: 매월 15일 기준, 익영업일부터 7영업일 이내 지급
수수료 및 투자비용
- 총보수: 연 0.25% (운용 0.229%, 지정참가 0.001%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%)1
- 1,000만원 투자시 총비용 예시:
- 1년: 25,000원
- 2년: 52,000원
- 3년: 80,000원
- 5년: 140,000원
- 10년: 312,000원
(연 5% 수익률 가정, 선취판매수수료 없음)1
ETF 주요 특징
- 월배당: 2025년 7월부터 매월 분배금 지급
- 배당수익률: 2024년 말 기준 5.4% (S&P 발표)
- 배당성장성: 2018년 대비 주당 예상 배당금 196.3% 성장, 연평균 20%대 성장률
- 섹터 분산: 금융, 자유소비재, 산업재, 필수소비재 등 IT 편중이 적고, 변동성 낮은 섹터 중심
- 시장 변동성 방어: 고배당주 특성상 주가 하락 시에도 배당수익으로 포트폴리오 방어 가능
- 과세: 매매차익 비과세, 분배금은 배당소득세 15.4% 과세
현재 ETF 구성 종목 (2025년 5월 30일 월간운용보고서 기준, 주요 상위 비중)
- 총 30개 종목으로 구성, 각 종목 비중은 4% 내외로 분산
- 구성 종목 전체 리스트는 미래에셋 TIGER ETF 공식 홈페이지 또는 월간 운용보고서에서 확인 가능
추가로 확인이 필요한 정보
- 최신 구성 종목 전체 리스트 및 각 종목별 상세 비중: 공식 운용사 홈페이지, 월간 운용보고서 참고 필요
- 최근 분배금 지급 내역 및 연간 배당금 변동 추이
- 과거 수익률 및 변동성 데이터: 장기 성과 비교를 위해 필요
- 동종 ETF와의 비교(예: PLUS 고배당주 ETF 등)
요약:
TIGER 코리아배당다우존스 ETF는 미국 SCHD의 검증된 고배당+퀄리티 전략을 한국 시장에 맞게 도입한 월배당 ETF로, 안정적인 배당과 성장성을 동시에 추구합니다. 투자자에게는 낮은 총보수, 월배당, 분산된 포트폴리오, 높은 배당수익률 등 다양한 장점이 있으나, 투자 전 반드시 최신 운용보고서와 공식 자료를 통해 구성 종목과 배당 내역을 확인하는 것이 바람직합니다
한국의 상법개정과 맞물려 배당주의 주가 상승이 기대되는 상황에서 SCHD의 전략이 한국에서도 통할지 지속적으로 관찰해 볼 필요가 있을 것 같습니다. 한국의 주식시장이 정상화 된다면 매력있는 ETF로 보입니다.
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